- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Дополнительно в течение 10 дней с даты наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитент публикует данное сообщение о наступлении дефолта и/или технического дефолта в газете «РБК daily».


ж) Сведения о лице, предоставившем обеспечение:


Облигации серии 01


Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является:

Globaltrans Investment Plc зарегистрирован 20.05.2004г. на Кипре как компания с ограниченной ответственностью в соответствии с положениями Закона Республики Кипр «О компаниях», гл.113. создан в соответствии с законодательством Республики Кипр.


Полное наименование: Globaltrans Investment PLC

Сокращенное наименование: отсутствует

Место нахождения: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, Cyprus

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 3rd Floor, 6 Karaiskakis Street, CY-3032, Limassol, Cyprus.

Сведения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с иностранным правом:

Основной государственный регистрационный номер: 148623

Дата государственной регистрации: 20.05.2004г.


У Globaltrans Investment PLC отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.


Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг приложены к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение № 4).


а) Расчет стоимости чистых активов эмитента:


Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.


Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:


Наименование показателя

Код строки бухгалтерского баланса

На 31.12.2009 г. (тыс. руб.)

I.

Активы

 

 

1.

Нематериальные активы

110

15 368

2.

Основные средства

120

5 740 160

3.

Незавершенное строительство

130

65 952

4.

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1

140, 250

250 529

6.

Прочие внеоборотные активы 2

145, 150

23 650

7.

Запасы

210

102 227

8.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

400 598

9.

Дебиторская задолженность 3

230, 240

2 339 887

10.

Денежные средства

260

495 446

11.

Прочие оборотные активы

270

174 952

12.

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)

 

9 608 769

II.

Пассивы

 




13.

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

510

3 684 393

14.

Прочие долгосрочные обязательства 4,5

515, 520

635 159

15.

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

610

421 575

16.

Кредиторская задолженность

620

646 290

17.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

18.

Резервы предстоящих расходов

650

0

19.

Прочие краткосрочные обязательства 5

660

15 751

20.

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)

 

5 403 168

21.

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))

 

4 205 601

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2. Включая величину отложенных налоговых активов

3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.


б) Расчет стоимости чистых активов Поручителя:

Расчет чистых активов Globaltrans Investment PLC осуществляется на основании бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом, а также требованиями Закона Республики Кипр «О компаниях», гл.113 по состоянию на 31.12.2009 г. по методике, отличной от рекомендуемой ФСФР:


Показатель

Методика расчета

Стоимость чистых активов

Внеоборотные активы + оборотные активы – обязательства.




Расчет стоимости чистых активов Globaltrans Investment Plc на 31.12.2009 г.

Показатель

На 31.12.2009 г.

Стоимость чистых активов, долл. США

695 317 345



Стоимость чистых активов Поручителя на 31.12.2009г. составляет 21 029 316 846 рублей (курс доллара США к рублю, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 31.12.2009 г. составлял 30,2442 руб.)

Стоимость чистых активов Поручителя на 09.04.2010г. составляет 20 442 538 538 рублей (курс доллара США к рублю, установленный Центральным Банком Российской Федерации на 09.04.2010 г. (дата принятия решения о размещении облигаций серии 01) составлял 29,4003 руб.).

Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям серии 01: размер поручительства по облигациям серии 01 составит не более 8 000 000 000 рублей включая совокупный купонный доход по Облигациям, проценты, судебные издержки по взысканию долга и других убытков владельцев Облигаций, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска.


в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет.

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: нет.

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет.


Учитывая, что сумма чистых активов Эмитента и чистых активов Поручителя, превышает общий размер обязательств по Облигациям серии 01 (включая совокупный купонный доход по Облигациям, проценты, судебные издержки по взысканию долга и других убытков владельцев Облигаций, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска), Облигации настоящего выпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации не являются инвестициями повышенного риска.


Облигации серии 02


Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является:

Globaltrans Investment Plc зарегистрирован 20.05.2004г. на Кипре как компания с ограниченной ответственностью в соответствии с положениями Закона Республики Кипр «О компаниях», гл.113. создан в соответствии с законодательством Республики Кипр.


Полное наименование: Globaltrans Investment PLC

Сокращенное наименование: отсутствует

Место нахождения: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, Cyprus

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 3rd Floor, 6 Karaiskakis Street, CY-3032, Limassol, Cyprus.

Сведения о государственной регистрации юридического лица в соответствии с иностранным правом:

Основной государственный регистрационный номер: 148623

Дата государственной регистрации: 20.05.2004г.


У Globaltrans Investment PLC отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.


Сведения по Поручителю, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг приложены к настоящему проспекту ценных бумаг (Приложение № 4).


а) Расчет стоимости чистых активов эмитента:


Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.


Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2009 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:


Наименование показателя

Код строки бухгалтерского баланса

На 31.12.2009 г. (тыс. руб.)

I.

Активы

 

 

1.

Нематериальные активы

110

15 368

2.

Основные средства

120

5 740 160

3.

Незавершенное строительство

130

65 952

4.

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1

140, 250

250 529

6.

Прочие внеоборотные активы 2

145, 150

23 650

7.

Запасы

210

102 227

8.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

400 598

9.

Дебиторская задолженность 3

230, 240

2 339 887

10.

Денежные средства

260

495 446

11.

Прочие оборотные активы

270

174 952

12.

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)

 

9 608 769

II.

Пассивы

 




13.

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

510

3 684 393

14.

Прочие долгосрочные обязательства 4,5

515, 520

635 159

15.

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

610

421 575

16.

Кредиторская задолженность

620

646 290

17.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

18.

Резервы предстоящих расходов

650

0

19.

Прочие краткосрочные обязательства 5

660

15 751

20.

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)

 

5 403 168

21.

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))

 

4 205 601

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2. Включая величину отложенных налоговых активов

3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.


б) Расчет стоимости чистых активов Поручителя:

Расчет чистых активов Globaltrans Investment PLC осуществляется на основании бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми Европейским Союзом, а также требованиями Закона Республики Кипр «О компаниях», гл.113 по состоянию на 31.12.2009 г. по методике, отличной от рекомендуемой ФСФР:


Показатель

Методика расчета

Стоимость чистых активов

Внеоборотные активы + оборотные активы – обязательства.




Расчет стоимости чистых активов Globaltrans Investment Plc на 31.12.2009 г.

Показатель

На 31.12.2009 г.

Стоимость чистых активов, долл. США

695 317 345

1850622522001763.html
1850745018138354.html
1850933915721982.html
1851096026791232.html
1851243424566815.html